Qu’est ce que Kucoin ?
Kucoin est un exchange de cryptomonnaies disposant de son siège social aux Seychelles. Il a été officiellement lancé le 15 Septembre 2017. Il fait partie du top 5 des plus gros exchanges en termes de volume, dépassant régulièrement le milliard de dollars tradé sur une journée.
Le célèbre magazine Forbes à classé Kucoin dans les meilleurs exchanges au monde en 2021 et 2022.
Quels sont les différents robots disponibles sur Kucoin ?
Nous nous intéressons a Kucoin aujourd’hui pour ses robots de trading disponible sur leur plateforme. Une solution directement imbriquée dans leur plateforme.
Les 3 meilleurs plateformes de robots de trading d’après nous
Grid Trading
Le Grid Trading est une stratégie très connue dans le monde du trading, Kucoin permet de l’automatiser.
Le principe est simple, après avoir défini une zone de prix, vous choisissez d’acheter tous les X% de baisse en dessous du prix moyen de la zone de prix et de vendre tous les X% de hausse au-dessus de notre moyenne.
Exemple : On choisit une fourchette de prix entre 20 000$ et 25 000$, donc un prix moyen de 22 500$, sur le Bitcoin et on achète tous les 5% de baisse en dessous de 22 500$, et vend tous les 5% de hausse au-dessus de 22 500$.
Kucoin permet d’automatiser cela facilement, il suffit de remplir tous les paramètres demandés.
DCA
Le DCA (dollars cost averaging) est une stratégie d’investissement très connue dans le monde de l’investissement sur les marchés traditionnels et cryptos.
Cela consiste à fixer un montant que l’on investit sur la même action ou cryptomonnaies sur un intervalle de temps fixé.
Exemple : Acheter 50$ de BTC toutes les semaines.
Les avantages de cette méthode sont que l’on a pas besoin de se soucier de la volatilité du marché car on investit tous les mois par exemple, c’est l’une des stratégie d’investissement long terme qui prend le moins de temps.
Le problème était que cette méthode demandait de se connecter régulièrement pour acheter ses cryptos. Il a été réglé par Kucoin qui automatise tout !et simplement !
Il suffit de renseigner la cryptomonnaie que vous voulez acheter, la période d’attente entre chaque achat, le montant que vous voulez mettre à chaque achat et de lancer. Le tour est joué !
Smart Rebalance Bot
Nous voilà arrivé a la stratégie qui nous intéresse dans cet article : le smart rebalance bot de Kucoin ou rééquilibrage intelligent de portefeuille en français.
C’est une version du HOLD amélioré. Il faut choisir entre 2 et 12 cryptos. Une fois fait, il suffit de déterminer la répartition de votre wallet sur celles-ci, de choisir soit une période, soit un % de hausse sur les crypto-monnaies. Vous n’avez plus qu’à lancer.
Une fois fait, si vous avez choisi une période de temps par exemple tous les jours, le robot va rééquilibrer votre portefeuille quotidiennement, c’est-à-dire que si vous avez choisi 2 cryptos avec une attribution de 50% et qu’une augmente de 5% et l’autre descend de 5%.
Le robot va vendre une partie de celle qui a augmenté pour acheter celle qui est descendue pour ré-obtenir une répartition de 50-50.
Nos conseils pour maximiser votre rendement avec le rebalance bot de Kucoin
Nous allons vous donner quelques conseils pour améliorer votre utilisation du smart rebalance bot suite à nos expériences.
Le nombre de cryptos choisis
Il est possible de choisir entre 2 et 12 cryptos pour votre smart rebalance. Comme vous pouvez l’imaginer, le nombre de coins choisis est important. En effet, plus vous en choisirez, plus vous diversifierez votre investissement.
Avec notre expérience, un minimum de 4, 5 cryptos est conseillé. Vous allez nous demander pourquoi ? Tout simplement car si vous prenez que deux cryptomonnaies, et que les deux ont une blockchain qui se fait hacker dans un court intervalle de temps vous perdrez tout.
Alors que si vous avez plus de 5 cryptos, vous diminuez les probabilités de tout perdre, car il y a moins de chance que les 5 cryptos s’effondrent en même temps, mis à part si tout le marché chute.
La diversification des cryptos choisis
Là encore on préconise de ne pas mettre que des cryptos dans le même thème. Imaginons que vous ayez 5 cryptomonnaies de 5 projets de jeux vidéo et que pour une raison quelconque le marché des jeux vidéos s’effondre. Vous perdrez une grosse partie de votre capital.
Alors que si vous mettez qu’une crypto sur cinq dans le thème des jeux, vous perdrez que 20% de votre portfolio si vous aviez réparti équitablement, ce qui nous amène au prochain conseil.
Répartition du portefeuille
Tout comme le nombre et la diversification des cryptos choisis, la répartition du portefeuille est très importante.
Quand nous parlons de la répartition, nous parlons du % de votre capital que vous alloué à votre portefeuille. Imaginons que vous lancez votre smart rebalance avec 2 cryptos, le BTC et le SHIBA, avec 90% sur le SHIBA et 10% sur le Bitcoin.
Nous sommes d’accord sur le fait que le BTC est bien plus stable que le SHIBA, étant donné qu’il dispose d’une plus grosse capitalisation. Nous sommes donc aussi d’accord sur le fait que la répartition 90% SHIBA, 10% Bitcoin n’est donc pas logique, car si le SHIBA perd 50% de sa valeur, vous perdrez 45% de votre capital.
C’est là que Kucoin nous facilite la tâche car ils ont des systèmes d’attribution prédéfinis :
- Equal
Il répartit votre wallet de manière équitable entre vos cryptos choisis.
- Par marketcap
Ils vont répartir vos cryptos selon leur marketcap, plus une crypto aura un gros marketcap, plus elle disposera d’un gros pourcentage de votre portefeuille. Ce qui est dommage c’est que si vous mettez du BTC et d’autres petites cryptos, le Bitcoin prendra 90% de votre wallet et les autres 2%.
C’est pour ça que nous préférons la dernière méthode.
- AI Balance
C’est un algorithme qui va déterminer la répartition de votre portefeuille en prenant en compte plusieurs critères, notamment le marketcap. Il évitera de mettre 90% pour le BTC et 2% pour les autres cryptomonnaies comme la répartition par marketcap. Mais mettra une attribution plus intelligente de votre portefeuille.
C’est la répartition que nous utilisons le plus avec la répartition égale, car elle allouera un plus gros capital aux cryptos avec un plus gros marketcap et qui sont donc par définition moins volatiles que celle avec un petit marketcap. Vous diminuez donc vos risques de perte.
Fréquence de rééquilibrage
Le dernier réglage à faire est la fréquence de rééquilibrage. Notre préféré est le réglage du rééquilibrage tous les 1 à 6 heures. Après nos tests nous trouvons que c’est celui qui rend le plus gros rendement sur du moyen terme.
Pour des holders long terme, un rééquilibrage quotidiens voir hebdomadaire peut être une bonne idée.
Notre avis final sur le rebalance bot de Kucoin
Kucoin dispose d’une belle panoplie de stratégies (bots) intégré à son exchange. Le smart rebalance bot est d’autant plus original, et bien imaginé. Il est simple d’utilisation, il existe des paramètres pré-enregistrés pour les débutants.
Mais il existe aussi de nombreuses options approfondies pour les plus expérimentés, qui rendent la stratégie complètement modulable.
Nous aimons aussi le fait qu’il peut être lancé pour du trading court, moyen ou long terme, il peut plaire à tout le monde !
En résumé, nous apprécions cette stratégie, qui peut être utilisée par tout le monde et qui peut améliorer le hold sur du long terme. C’est un robot que nous utilisons pour diversifier notre panoplie de robots de trading dans lesquels nous investissons beaucoup.
FAQ
À-t-on accès au bot de trading kucoin sur l’application ?
Oui, vous pouvez gérer vos robots de trading kucoin sur l’application.
Quels sont les profits envisageables avec les bots kucoin ?
Il est difficile de donner un rendement fixe car ça reste de l’investissement et les cryptos sont très volatiles.
Les robots sont-ils disponibles en bourse ?
Non, ils sont uniquement disponibles sur les cryptomonnaies.